体育游戏app平台任职日历为基金合同凯旋日-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-07-20 06:53    点击次数：169

鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基           金(LOF)     基金经管东说念主：鹏华基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 1 月 21 日                                                 鹏华券商 2024 年第 4 季度答复                            §1 遑急请示  基金经管东说念主的董事会、董事保证本答复所载府上不存在失实纪录、误导性呈文或紧要遗漏， 并对其内容确实切性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司证据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 答复中的财务宗旨、净值领路和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏。   基金经管东说念主快乐以敦厚信用、勤勉尽职的原则经管和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔领路。投资有风险，投资者在作出投资有筹算前应仔细阅读本 基金的招募阐发书偏激更新。   本答复中财务府上未经审计。   本答复期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金居品大约  基金简称                      鹏华券商  场内简称                      券商 LOF  基金主代码                     160633  基金运作样子                    契约型盛开式  基金合同凯旋日                   2015 年 5 月 6 日  答复期末基金份额总和                1,874,169,931.05 份  投资场所                      高超追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小                            化，力图将日均追踪偏离度限度在 0.35％以内，年跟                            踪舛讹限度在 4％以内。  投资策略                      本基金收受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标                            的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并证据标                            的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。                            当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分                            红等举止时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪                            标的指数的遵循可能带来影响时，或因某些独特情况                            导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和                            追踪标的指数时，基金经管东说念主不错对投资组合经管进                            行顺应变通和调养，辛劳裁汰追踪舛讹。                            本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准                            之间的日均追踪偏离度不擢升 0.35％，年追踪舛讹不                            擢升 4％。如因指数编制公法调养或其他因素导致跟                            踪偏离度和追踪舛讹擢升上述限制，基金经管东说念主应采                            取合理顺序幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。                             第 2 页 共 15 页                鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准 权重对其从容买入，在辛劳追踪舛讹最小化的前提 下，本基金可采用顺应方法，以裁汰买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素而无法依 指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将 调养或其他影响指数复制的因素时，本基金不错证据 阛阓情况，结合商酌分析，对基金财产进行顺应调 整，以期在章程的风险承受限制之内，尽量削弱追踪 舛讹。 （2）股票投资组合的调养 本基金所构建的股票投资组合将证据标的指数成份股 偏激权重的变动而进行相应调养，本基金还将证据法 律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其 进行当令调养，以保证基金份额净值增长率与标的指 数收益率间的高度正干系和追踪舛讹最小化。基金管 理东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠 佳的个股将可能收受合理方法寻求替代。由于受到各 项捏股比例限制，基金可能不可按照成份股权重捏有 成份股，基金将会收受合理方法寻求替代。 证据标的指数的调养公法和备选股票的预期，对股票 投资组合实时进行调养。 证据指数编制公法，当标的指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权再行调养时，本基金将 证据各成份股的权重变化进行相应调养； 证据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 调养，从而灵验追踪标的指数； 证据法律、法则章程，成份股在标的指数中的权重因 其它独特原因发生相应变化的，本基金不错对投资组 合经管进行顺应变通和调养，辛劳裁汰追踪舛讹。 本基金不错证据流动性经管需要，登科到期日在一年 以内的政府债券进行成立。本基金债券投资组合将采 用从上至下的投资策略，证据宏不雅经济分析、资金面 动向分析等判断畴昔利率变化，并利用债券订价技 术，进行个券选拔。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融养殖居品。 本基金投资股指期货将证据风险经管的原则，以套期 保值为宗旨，主要选拔流动性好、走动活跃的股指期 货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰 第 3 页 共 15 页                                              鹏华券商 2024 年第 4 季度答复                    申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓                    位调养的走动成本，达到安定投资组合伙产净值的目                    的。                    基金经管东说念主将建立股指期货走动有筹算部门或小组，授                    权特定的经管东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同                    时针对股指期货走动制定投资有筹算经由和风险限度等                    轨制并报董事会批准。                    本基金通过对权证标的证券基本面的商酌，并结合权                    证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策                    略等寻求权证的合理估值水平，追求安定确当期收                    益。                    本基金可在抽象洽商预期收益、风险、流动性等因素                    基础上，参与融资业务。                    为更好地收尾投资场所，在加强风险防患并遵守审慎                    筹算原则的前提下，本基金可证据投资经管的需要参                    与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环境、                    投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                    动本性况等因素的基础上，合理细则出借证券的范                    围、期限和比例。  功绩比拟基准            中证全指证券公司指数收益率×95％＋生意银行活期                    进款利率（税后）×5％  风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混                    合型基金、债券型基金与货币阛阓基金，为证券投资                    基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金                    为指数基金，通过追踪标的指数领路，具有与标的指                    数以及标的指数所代表的公司一样的风险收益特征。  基金经管东说念主             鹏华基金经管有限公司  基金托管东说念主             中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称             鹏华券商 A                   鹏华券商 C  下属分级基金的场内简称              券商 LOF                      -  下属分级基金的走动代码               160633                   012044  答复期末下属分级基金的份额总和     1,298,799,708.74 份        575,370,222.31 份  下属分级基金的风险收益特征        风险收益特征同上                 风险收益特征同上 注：无。              §3 主要财务宗旨和基金净值领路                                                      单元：东说念主民币元 主要财务宗旨             答复期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                        鹏华券商 A                     鹏华券商 C                    第 4 页 共 15 页                                                          鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 注：1.本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值亏欠后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益等 未收尾收益。 回费、基金转化费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。                                 鹏华券商 A                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③        ②－④                      表率差②      准收益率③                                               准差④ 当年三个月      -0.58%      2.65%        3.51%       2.66%       -4.09%     -0.01% 当年六个月      42.32%      2.46%       44.32%       2.43%       -2.00%      0.03% 当年一年       24.38%      2.02%       26.06%       2.00%       -1.68%      0.02% 当年三年       -2.80%      1.66%       -3.98%       1.66%        1.18%      0.00% 当年五年       15.37%      1.75%        6.35%       1.76%        9.02%     -0.01% 自基金合同            -30.03%     1.85%      -44.34%       2.00%       14.31%     -0.15% 凯旋起于今                                 鹏华券商 C                                             功绩比拟基                      净值增长率     功绩比拟基  阶段      净值增长率①                             准收益率标         ①－③        ②－④                      表率差②      准收益率③                                               准差④ 当年三个月      -0.60%      2.65%        3.51%       2.66%       -4.11%     -0.01% 当年六个月      42.27%      2.46%       44.32%       2.43%       -2.05%      0.03% 当年一年       24.25%      2.02%       26.06%       2.00%       -1.81%      0.02% 当年三年       -3.05%      1.67%       -3.98%       1.66%        0.93%      0.01%                                第 5 页 共 15 页                                                  鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 自基金合同 凯旋起于今 注：功绩比拟基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）× 率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 06 日凯旋。2、限制建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。                           第 6 页 共 15 页                                                  鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 注：无。                       §4 经管东说念主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                            阐发              任职日历  离任日历  年限                                          余展昌先生,国籍中国,金融硕士,7 年证                                          券从业劝诫。2017 年 7 月加盟鹏华基金                                          经管有限公司，历任量化及养殖品投资                                          部量化商酌员、高等量化商酌员，2020                                          年 8 月至 2022 年 10 月担任量化及养殖                                          品投资部投资司理，现担任指数与量化                                          投资部基金司理。2022 年 10 月于今担                                          任鹏华国证证券龙头走动型盛开式指数                                          证券投资基金基金司理, 2022 年 10 月                                          于今担任鹏华中证 800 证券保障走动型                                          盛开式指数证券投资基金基金司理,                                          券保障指数型证券投资基金（LOF）基金                                          司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                          全指证券公司指数型证券投资基金                                          （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                          任鹏华中证银行走动型盛开式指数证券 余展昌 基金司理 2022-10-15   -         7年       投资基金基金司理, 2022 年 10 月于今                                          担任鹏华中证银行指数型证券投资基金                                          （LOF）基金司理, 2023 年 08 月于今担                                          任鹏华创业板指数型证券投资基金                                          （LOF）基金司理, 2023 年 08 月于今担                                          任鹏华中证 500 指数证券投资基金                                          （LOF）基金司理, 2024 年 04 月于今担                                          任鹏华恒生中国央企走动型盛开式指数                                          证券投资基金（QDII）基金司理, 2024                                          年 11 月于今担任鹏华中证 A500 走动型                                          盛开式指数证券投资基金基金司理,                                          易型盛开式指数证券投资基金基金司理,                                          易型盛开式指数证券投资基金诱骗基金                                          基金司理,余展昌先生具备基金从业资                                          格。本答复期内本基金基金司理未发生                                          变动。 注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后负责对外公告之日；担任新诞生基金基金司理                           第 7 页 共 15 页                                    鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 的，任职日历为基金合同凯旋日。2. 证券从业的含义治服行业协会对于从业东说念主员履历经管办法 的干系章程。 注：无。   答复期内，本基金经管东说念主严格遵守《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的筹商章程 以及基金合同的商定，本着敦厚守信、勤勉尽职的原则经管和运作基金钞票，在严格限度风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的举止。   答复期内，本基金经管东说念主严格实行平正走动轨制，确保不同投资组合在商酌、走动、分拨等 各智商得回平正对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 走动价差进行专项分析，未发现挣扎正对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   答复期内，本基金未发生监犯违章且对基金财产形成亏欠的相等走动举止。本答复期内未发 生基金经管东说念主宰理的扫数投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   行动主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器具。本答复期内，本基金 袭取指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪舛讹限度在合理限制内。追踪误 差的主要开首主要分为几个方面，包括因素股的调养、正常申赎的走动影响、指数本人的经管费 用和走动用度、股票的分成、风险股票的责罚、股票的打新等。为了进一步限度追踪舛讹，鹏华 基金建立了一套完备的指数追踪机制，预先对因素股的异动进行密切追踪，实时调养，在走动环 节收受算法走动等样子进一步减少走动冲击成本和摩擦，在仓位限度上，基金司理在高超追踪指 数的基础上，也会针对客户申赎的情况作念优化调养。   行业方面，10 月 8 日后阛阓冲高回落，证券板块由于赚钱资金了结也堕入调养，但对于 11 月东说念主大常委会的预期又进一步带动了风险偏好的回升和投资柔和。证券板块于 11 月 8 日盘中达                     第 8 页 共 15 页                                                   鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 到年内高点。11 月中旬运行由于策略空窗期重迭金融资金监管，券商堕入调养，跟着政事局会 议和中央经济责任会会议召开有所拔擢，但会议收尾后再度堕入调养。      瞻望后市，券商板块的行情领路取决于全体阛阓风险偏好的拔擢。一月份由于策略空窗期+ 春节流动性担忧+经 济 数 据担忧+特朗普上台扰动等多重因素重迭，券商或承压。但春节后，跟着 两会的摆布以及小票风险的出清，阛阓风险偏好或有望拔擢。      限制本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为-0.58%，                                    同期功绩比拟基准增长率为 3.51%； C 类份额净值增长率为-0.60%，同期功绩比拟基准增长率为 3.51%。      无。                      §5 投资组合答复                                                       占基金总钞票的比例 序号             相貌                金额（元）                                                          （%）       其中：股票                      2,020,985,022.07               93.90       其中：债券                                      -                  -            钞票解救证券                                -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                  -       产  代码          行业类别           公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)   A    农、林、牧、渔业                                   -                 -   B    采矿业                                        -                 -   C    制造业                                        -                 -                         第 9 页 共 15 页                                             鹏华券商 2024 年第 4 季度答复      电力、热力、燃气及水分娩  D                                           -                -      和供应业  E   建筑业                                     -                -  F   批发和零卖业                                  -                -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                -  H   住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息技艺  I                                           -                -      就业业  J   金融业                      2,020,107,050.18            94.59  K   房地产业                                    -                -  L   租借和商务就业业                                -                -  M   科学商酌和技艺就业业                              -                -      水利、环境和巨匠设施经管  N                                           -                -      业      住户就业、修理和其他就业  O                                           -                -      业  P   阐发                                      -                -  Q   卫生和社会责任                                 -                -  R   文化、体育和文娱业                               -                -  S   抽象                                      -                -      狡计                       2,020,107,050.18            94.59 代码          行业类别         公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                               -                 -  B   采矿业                                    -                 -  C   制造业                            354,756.15             0.02      电力、热力、燃气及水分娩  D      和供应业                                   -                 -  E   建筑业                                    -                 -  F   批发和零卖业                                 -                 -  G   交通运载、仓储和邮政业                    420,204.45             0.02  H   住宿和餐饮业                                 -                 -      信息传输、软件和信息技艺  I      就业业                             91,862.73             0.00  J   金融业                                    -                 -  K   房地产业                                   -                 -  L   租借和商务就业业                               -                 -  M   科学商酌和技艺就业业                      11,148.56             0.00  N   水利、环境和巨匠设施经管      业                                      -                 -  O   住户就业、修理和其他就业      业                                      -                 -  P   阐发                                     -                 -                     第 10 页 共 15 页                                                         鹏华券商 2024 年第 4 季度答复  Q       卫生和社会责任                                        -                 -  R       文化、体育和文娱业                                      -                 -  S       抽象                                             -                 -          狡计                                     877,971.89             0.04 注：无。 资明细  序号      股票代码      股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 资明细                                                  公允价值         占基金钞票净值比  序号           股票代码     股票称号      数目（股）                                                  （元）            例（%） 注：无。 注：无。                               第 11 页 共 15 页                                     鹏华券商 2024 年第 4 季度答复   明细 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资股指期货将证据风险经管的原则，以套期保值为宗旨，主要选拔流动性好、走动 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎回时现款钞票对投资组 合的影响及投资组合仓位调养的走动成本，达到安定投资组合伙产净值的宗旨。   本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。 在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   海通证券股份有限公司在答复编制日前一年内受到中国东说念主民银行上海市分行、中国证券监督 经管委员会的处罚。   华泰证券股份有限公司在答复编制日前一年内受到中国证券监督经管委员会江苏监管局的处                     第 12 页 共 15 页                                                    鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 罚。   中信证券股份有限公司在答复编制日前一年内受到中国证券监督经管委员会的处罚。   以上证券的投资已实行里面严格的投资有筹算经由，顺应法律法则和公司轨制的章程。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。  序号              称号                          金额（元） 注：无。 注：无。                              通顺受限部分的公           占基金钞票净      通顺受限情况  序号    股票代码           股票称号                                允价值（元）           值比例（%）        阐发   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与狡计项之间可能存在尾差。                         §6 盛开式基金份额变动                                                                 单元：份                              第 13 页 共 15 页                                                       鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 相貌                                 鹏华券商 A                 鹏华券商 C 答复期期初基金份额总和                        1,265,764,295.34          434,875,551.01 答复期时间基金总申购份额                         863,182,883.43        1,297,705,166.06 减:答复期时间基金总赎回份额                       830,147,470.03        1,157,210,494.76 答复期时间基金拆分变动份额（份额减                                                  -                       - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                        1,298,799,708.74          575,370,222.31             §7 基金经管东说念主哄骗固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。                 §8 影响投资者有筹算的其他遑急信息 注：无。    无。    （一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管左券》; （三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度答复》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金经管有限公司。    投资者可在基金经管东说念主营业时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金经管 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本答覆信如有疑问，可商讨本基金经管东说念主鹏华基金经管有限公司，本公司已通畅客                             第 14 页 共 15 页                                          鹏华券商 2024 年第 4 季度答复 户就业系统，商讨电话：4006788999。                                          鹏华基金经管有限公司                          第 15 页 共 15 页